报告日：2021年9月30日
“乾元-天天享”（按日开放型）人民币非保本理财产品于2016年5月11日正式成立。截至报告日，本产品规模为7,022,645,523.35元，杠杆水平符合监管要求。
一、报告期投资者实际收益率
根据产品说明书的约定，2021年7月1日至2021年9月25日投资者实际年化收益率为：
1天≤投资期＜30天，客户预期年化收益率2.10%；
30天≤投资期＜90天，客户预期年化收益率2.45%；
90天≤投资期＜180天，客户预期年化收益率2.55%；
180天≤投资期＜365天，客户预期年化收益率2.70%；
投资期≥365天，客户预期年化收益率2.80%。
机构投资者预期年化收益率为2.00%。
2021年9月26日至2021年9月30日投资者实际年化收益率为：
1天≤投资期＜30天，客户预期年化收益率2.00%；
30天≤投资期＜90天，客户预期年化收益率2.20%；
90天≤投资期＜180天，客户预期年化收益率2.40%；
180天≤投资期＜365天，客户预期年化收益率2.50%；
投资期≥365天，客户预期年化收益率2.60%。
机构投资者预期年化收益率为2.00%。
相关收益及计算方法以及调价公告，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。
二、产品投资组合详细情况
理财产品管理人：中国建设银行股份有限公司北京市分行
理财产品托管人：中国建设银行股份有限公司北京市分行
三、期末资产持仓
四、前十大投资资产明细
注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产
五、产品的流动性风险分析
六、托管人报告（公募产品半年报及年度报告需提供）
七、投资账户信息
八、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
（二）其他重大关联交易
九、投资非标准化债权及股权类资产清单（见附录一）
十、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
中国建设银行北京市分行
2021年10月26日
