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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20161115

发布时间：2016-11-21

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.0000000元，美元单位净值0.132892元。2016年11月15日产品美元单位净值为0.130757元，美元净值较前一个信息公告下降4.32%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币0.900105元，赎回单位净值为人民币0.900105元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2016-11-15	0.130757	-4.32%	0.900105	0.900105
2016-11-8	0.136663	-1.01%	0.930757	0.930757
2016-11-1	0.138063	-1.46%	0.93332	0.93332
2016-10-25	0.140105	0.14%	0.946577	0.946577
2016-10-18	0.139906	-0.14%	0.945765	0.945765
2016-10-11	0.140106	-1.36%	0.941414	0.941414
2016-10-4	0.142039	2.05%	0.948508	0.948508
2016-9-27	0.141948	2.05%	0.944962	0.944962
2016-9-20	0.139092	1.33%	0.925894	0.925894
2016-9-13	0.137264	-2.78%	0.913533	0.913533
2016-9-6	0.141195	2.62%	0.941291	0.941291
2016-8-30	0.137595	-0.22%	0.917263	0.917263
2016-8-23	0.137898	-0.98%	0.919159	0.919159
2016-8-16	0.139269	1.49%	0.926	0.926
2016-8-9	0.13722	-0.16%	0.908808	0.908808
2016-8-2	0.137443	2.01%	0.913542	0.913542
2016-7-26	0.134738	1.10%	0.892154	0.892154
2016-7-19	0.133276	0.04%	0.888071	0.888071
2016-7-12	0.133218	1.13%	0.890642	0.890642
……	……	……	……	……
2007-10-2	0.132892	——	1

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