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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20170502

发布时间：2017-05-08

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2017年5月2日产品美元单位净值为0.150754元，美元净值较前一个信息公告上涨0.92%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币1.039479元，赎回单位净值为人民币1.039479元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2017-5-2	0.150754	0.92%	1.039479	1.039479
2017-4-25	0.149386	2.49%	1.028523	1.028523
2017-4-18	0.145759	-0.31%	1.001918	1.001918
2017-4-11	0.14621	-0.72%	1.005735	1.005735
2017-4-5	0.147273	0.27%	1.015153	1.015153
2017-3-28	0.146875	0.32%	1.010089	1.010089
2017-3-21	0.146413	3.26%	1.004788	1.004788
2017-3-14	0.141787	1.25%	0.977579	0.977579
2017-3-7	0.140041	-0.14%	0.965457	0.965457
2017-2-28	0.140242	-0.17%	0.965061	0.965061
2017-2-21	0.140481	0.67%	0.964669	0.964669
2017-2-14	0.139552	1.09%	0.957285	0.957285
2017-2-7	0.138046	1.04%	0.949273	0.949273
2017-2-1	0.13663	1.64%	0.93668	0.93668
2017-1-24	0.134419	0.62%	0.923311	0.923311
2017-1-17	0.133588	0.95%	0.912713	0.912713
2017-1-10	0.13233	2.50%	0.910774	0.910774
2017-1-3	0.129102	1.02%	0.893812	0.893812
……	……	……	……	……
2007-10-2	0.132892	——	1

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