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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20170718

发布时间：2017-07-24

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2017年7月18日产品美元单位净值为0.161947元，美元净值较前一个信息公告上涨2.25%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币1.093741元，赎回单位净值为人民币1.093741元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2017-7-18	0.161947	2.25%	1.093741	1.093741
2017-7-11	0.158379	1.33%	1.070199	1.070199
2017-7-4	0.156293	-1.61%	1.061558	1.061558
2017-6-27	0.158853	0.38%	1.076356	1.076356
2017-6-20	0.158246	0.15%	1.080694	1.080694
2017-6-13	0.158007	-0.11%	1.074258	1.074258
2017-6-6	0.158182	1.36%	1.073613	1.073613
2017-5-31	0.156062	1.39%	1.062624	1.062624
2017-5-23	0.153915	-0.32%	1.05361	1.05361
2017-5-16	0.154408	1.85%	1.062204	1.062204
2017-5-9	0.151599	0.56%	1.044305	1.044305
2017-5-2	0.150754	0.92%	1.039479	1.039479
2017-4-25	0.149386	2.49%	1.028523	1.028523
2017-4-18	0.145759	-0.31%	1.001918	1.001918
2017-4-11	0.14621	-0.72%	1.005735	1.005735
2017-4-5	0.147273	0.27%	1.015153	1.015153
2017-3-28	0.146875	0.32%	1.010089	1.010089
2017-3-21	0.146413	3.26%	1.004788	1.004788
2017-3-14	0.141787	1.25%	0.977579	0.977579
……	……	……	……	……
2007-10-2	0.132892	——	1

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