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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20170926

发布时间：2017-09-28

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2017年9月26日产品美元单位净值为0.165366元，美元净值较前一个信息公告下降2.68%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币1.097700元，赎回单位净值为人民币1.097700元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2017-9-26	0.165366	-2.68%	1.0977	1.0977
2017-9-19	0.169926	1.09%	1.1209	1.1209
2017-9-12	0.168095	1.25%	1.099022	1.099022
2017-9-5	0.166013	0.16%	1.079018	1.079018
2017-8-29	0.165754	1.31%	1.08476	1.08476
2017-8-22	0.163609	0.92%	1.085366	1.085366
2017-8-15	0.16212	-1.83%	1.079427	1.079427
2017-8-8	0.16514	0.17%	1.097785	1.097785
2017-8-1	0.164857	0.65%	1.106899	1.106899
2017-7-25	0.163799	1.14%	1.100156	1.100156
2017-7-18	0.161947	2.25%	1.093741	1.093741
2017-7-11	0.158379	1.33%	1.070199	1.070199
2017-7-4	0.156293	-1.61%	1.061558	1.061558
2017-6-27	0.158853	0.38%	1.076356	1.076356
2017-6-20	0.158246	0.15%	1.080694	1.080694
2017-6-13	0.158007	-0.11%	1.074258	1.074258
2017-6-6	0.158182	1.36%	1.073613	1.073613
2017-5-31	0.156062	1.39%	1.062624	1.062624
2017-5-23	0.153915	-0.32%	1.05361	1.05361
2017-5-16	0.154408	1.85%	1.062204	1.062204
……	……	……	……	……
2007-10-2	0.132892	——	1

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