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“亚洲创富精选”QDII产品净值公告20180102

发布时间：2018-01-08

“亚洲创富精选”代客境外理财产品于2007年10月2日成立，期初人民币单位净值1.000000元，美元单位净值0.132892元。2018年1月2日产品美元单位净值为0.186988元，美元净值较前一个信息公告上涨1.50%。按照约定汇率折算，产品本期申购单位净值为人民币1.211869元，赎回单位净值为人民币1.211869元。

时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
时间	产品美元单位净值	涨跌幅	“亚洲创富精选”产品人民币申购单位净值	“亚洲创富精选”产品人民币赎回单位净值
2018-1-4	0.186988	1.50%	1.211869	1.211869
2017-12-19	0.182695	1.19%	1.196433	1.196433
2017-12-12	0.18054	0.51%	1.192124	1.192124
2017-12-5	0.179622	-1.95%	1.186745	1.186745
2017-11-28	0.183196	0.09%	1.209936	1.209936
2017-11-21	0.183023	2.57%	1.205847	1.205847
2017-11-14	0.178442	-0.15%	1.181482	1.181482
2017-11-7	0.178708	2.05%	1.186675	1.186675
2017-10-31	0.17512	1.24%	1.159925	1.159925
2017-10-24	0.172968	-0.23%	1.147556	1.147556
2017-10-17	0.173373	1.69%	1.148874	1.148874
2017-10-10	0.170484	1.39%	1.119432	1.119432
2017-10-3	0.168149	1.68%	1.118075	1.118075
2017-9-26	0.165366	-2.68%	1.0977	1.0977
2017-9-19	0.169926	1.09%	1.1209	1.1209
2017-9-12	0.168095	1.25%	1.099022	1.099022
2017-9-5	0.166013	0.16%	1.079018	1.079018
2017-8-29	0.165754	1.31%	1.08476	1.08476
2017-8-22	0.163609	0.92%	1.085366	1.085366
2017-8-15	0.16212	-1.83%	1.079427	1.079427
……	……	……	……	……
2007-10-2	0.132892	——	1

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