净值日期

份额净值

资产净值

2020年6月5日

1.000129

1,705,220.53

……

2020年7月31日

1.007342

1,717,518.08

2020年8月7日

1.008244

1,719,055.56

2020年8月14日

1.009145

1,720,593.03

2020年8月21日

1.010047

1,722,130.50

2020年8月28日

1.010949

1,723,667.97

2020年9月4日

1.011850

1,725,205.09

2020年9月11日

1.012752

1,726,742.54

2020年9月18日

1.013654

1,728,279.45

2020年9月25日

1.014556

1,729,818.13

2020年10月9日

1.016361

1,732,895.01

2020年10月16日

1.017263

1,734,433.43

2020年10月23日

1.018165

1,735,972.02

2020年10月30日

1.019067

1,737,509.88

2020年11月6日

1.019970

1,739,048.16

2020年11月13日

1.020872

1,740,586.44