报告日:2019年4月13日
尊敬的客户:
中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2018年第255期理财产品成立已满1年,现将相关情况予以公告如下:
一、产品基本要素
产品名称 |
全国银行业理财信息登记系统编码 |
产品成立日 |
产品到期日 |
预期年化收益 |
募集规模 (元) |
中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2018年第255期理财产品成立 |
C1010519003439 |
2019/4/13 |
2019/8/26 |
5.10% |
27173000.00 |
二、产品管理人与产品托管人
本产品管理人为:建设银行股份有限公司辽宁省分行;
本产品托管人为:建设银行股份有限公司辽宁省分行。
三、报告期投资者实际收益率
根据产品说明书的约定,2018年4月13日至2019年4月13日投资者实际收益率为5.10%。
四、产品投资组合详细情况
(一)投资组合的基本情况
(二)融资类资产的行内评级构成
(三)融资类资产的行业占比构成情况
(四)现金及债券类资产的期限结构
三、产品整体运作情况
(1)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
(2)截至本报告日,所有项目均能正常还本付息,按预期收益兑付客户。
(3)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
中国建设银行辽宁省分行
2019年4月13日
附录
中国建设银行辽宁省分行乾元-天长利久2018年第255期理财产品
投资非标准化债权资产清单
我行依照中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号《商业银行理财业务监督管理办法》要求,根据与投资者的约定,现对本期产品投资非标准化债权资产清单披露如下:
资产类别 |
融资客户名称 |
剩余期限 |
备注 |
委托贷款 |
抚顺市社会保险事业管理局 |
1647 |
|
到期收益分配详见产品说明书。